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COMPTABILITE & PAIE

 

OBJECTIFS

  • Mettre à jour ses connaissances de base en gestion de trésorerie
  • Améliorer la gestion de son entreprise

NIVEAU REQUIS

Connaissance des mécanismes comptables de base.

DUREE3 jours

 

PROGRAMME GESTION DE LA TRESORERIE

LES EQUILIBRES FINANCIERS DE L’ENTREPRISE

  • les cycles du bilan et de l’exploitation 
  • le bilan, reflet du patrimoine et des moyens d’exploitation 
  • le compte de résultat et ses relations avec le bilan 
  • l’équation financière

PREVISIONS ET BESOINS DE FINANCEMENT

  • Les budgets
  • Comment établir un budget de trésorerie

LA GESTION DE TRESORERIE « AU JOUR LE JOUR »

  • Prévisions et réalisations
  • Objectif trésorerie
  • Gérer une trésorerie positive (les placements…)
  • Gérer une trésorerie négative (découverts, escompte…)

LES SOURCES DE FINANCEMENTS ET LES DIFFERENTS TYPES DE CREDIT