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GESTION DE LA TRÉSORERIE
3 jours (21 heures)
Présentiel
Classes vituelles
FORMATION INTRA-ENTREPRISE
En centre / En Entreprise
FORMATION INTER-ENTREPRISES
6 stagiaires maximum
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PROGRAMME DE FORMATION
GESTION DE LA TRÉSORERIE
LES ÉQUILIBRES FINANCIERS DE L’ENTREPRISE
- les cycles du bilan et de l’exploitation
- le bilan, reflet du patrimoine et des moyens d’exploitation
- le compte de résultat et ses relations avec le bilan
- l’équation financière
PRÉVISIONS ET BESOINS DE FINANCEMENT
- Les budgets
- Comment établir un budget de trésorerie
LA GESTION DE TRÉSORERIE « AU JOUR LE JOUR »
- Prévisions et réalisations
- Objectif trésorerie
- Gérer une trésorerie positive (les placements…)
- Gérer une trésorerie négative (découverts, escompte…)
LES SOURCES DE FINANCEMENTS ET LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDIT
POUR TOUTE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT OU DE DEVIS